ТММ рассчиталась с долгами

Погашение облигаций серии D осуществлялось следующим образом: досрочно был проведен выкуп облигаций серии D на сумму 30,6 млн грн, остаток в размере 150 млн грн компания ТММ выкупила в установленный срок погашения, 1 октября 2009 г., сообщает пресс-служба компании.

«В общем объеме краткосрочных долговых обязательств компании ТММ большую часть составляло погашение выпуска облигаций на сумму 180,6 млн грн. В 2009 году в рамках погашения краткосрочной задолженности ТММ выкупила облигации серии D на сумму 180 млн грн, а также досрочно погасила кредит в размере 36 млн грн весной 2009 г. По состоянию на 02.10.2009 г. объем краткосрочной задолженности компании ТММ составляет 6 млн грн со сроком погашения в декабре 2009 г.», — говорит Лариса Чивурина, финансовый директор компании ТММ.

Частное размещение процентных именных облигаций серии D компания ТММ провела в октябре 2007 года. Объем эмиссии составил 180,6 млн грн. Привлеченные от размещения облигаций средства направлены на реализацию проектов недвижимости компании ТММ. Срок обращения облигаций – 24 месяца с возможностью досрочного выкупа через 12 месяцев. Облигации предусматривают годовую оферту. Доходность облигаций компании с 1-го по 4-й купонный периоды составила 13% годовых. С 5-го по 8-й купонный периоды доходность облигаций серии D установлена Эмитентом в размере 16,5 % годовых. Выплата купона осуществляется ежеквартально; номинал облигации – 1000 грн. Организатором выпуска облигаций выступил Concorde Capital. Депозитарием выпуска является ОАО «Межрегиональный Фондовый Союз».